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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-328.053
-257.831
-192.278
-178.286
-120.996
-
Depreciación y amortización
19.137
22.192
20.562
17.638
13.369
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-6335
0
0
-
-
Compensación basada en acciones
21.805
27.363
31.650
32.956
25.708
-
Cambio en capital trabajo
-14.115
-164.034
-82.319
-101.895
252.586
-
Cuentas pendientes
6335
2755
2335
-789
31.685
-
Otro capital trabajo
-218.160
-245.997
-243.798
-256.529
155.161
-
Otras partidas no monetarias
-
1119
-
-6497
-
218
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-207.205
-224.842
-223.627
-233.251
169.875
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-21.155
-20.171
-23.278
-14.714
-
Adquisiciones, neto
-
0
0
-119
-704
-
Compras de inversiones
-23.326
-59.551
-277.391
-338.159
-570.779
-
Ventas/vencimientos de inversiones
187.924
234.237
356.847
609.755
314.570
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
153.643
153.531
59.285
248.199
-271.627
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
28.519
15.106
84.869
27.099
142.526
-
Otras actividades financieras
-746
-1453
-2104
-3258
-765
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
28.708
14.588
84.660
32.858
153.100
-
Cambio de caja neto
-24.408
-55.240
-78.428
47.543
50.901
-
Efectivo al inicio del periodo
79.741
101.944
180.372
132.829
81.928
-
Efectivo al final del periodo
54.887
46.704
101.944
180.372
132.829
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-207.205
-224.842
-223.627
-233.251
169.875
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-21.155
-20.171
-23.278
-14.714
-
Flujo de caja libre
-218.160
-245.997
-243.798
-256.529
155.161
-