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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-80.000
-63.000
-25.000
0
0
Depreciación y amortización
195.000
194.000
182.000
154.000
148.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-4000
-30.000
-65.000
-178.000
-110.000
Compensación basada en acciones
74.000
75.000
39.000
3000
3000
Cambio en capital trabajo
193.000
75.000
-345.000
-38.000
326.000
Cuentas pendientes
117.000
49.000
-427.000
-85.000
524.000
Cuentas a pagar
107.000
26.000
122.000
2000
-159.000
Otro capital trabajo
182.000
49.000
-488.000
-556.000
-297.000
Otras partidas no monetarias
-21.000
-12.000
-10.000
-22.000
-22.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
288.000
162.000
-394.000
-512.000
-250.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-106.000
-113.000
-94.000
-44.000
-47.000
Adquisiciones, neto
-
0
0
-53.000
0
Otras actividades de inversión
-
-6000
-1000
-3000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-112.000
-119.000
-95.000
-27.000
-47.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3000
-5000
-5000
-553.000
-4000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-168.000
0
0
Dividendos pagados
-
0
0
-1000
0
Otras actividades financieras
-19.000
-13.000
265.000
-53.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.000
120.000
292.000
478.000
384.000
Cambio de caja neto
165.000
173.000
-209.000
-68.000
94.000
Efectivo al inicio del periodo
333.000
316.000
525.000
593.000
499.000
Efectivo al final del periodo
497.000
489.000
316.000
525.000
593.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
288.000
162.000
-394.000
-512.000
-250.000
Inversiones en bienes de capitales
-106.000
-113.000
-94.000
-44.000
-47.000
Flujo de caja libre
182.000
49.000
-488.000
-556.000
-297.000