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JPMorgan Global Allocation R5 (GAORX)

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20,40+0,12 (+0,59%)
Al cierre: 08:00PM EDT

JPMorgan Global Allocation R5

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 1 de noviembre de 2020
Philip Camporeale, managing director, is a portfolio manager on the Multi-Asset Solutions team, based in New York. In this role, Philip is responsible for developing and implementing global macro trading insights consistent with the Multi Asset Solutions investment process. A particular area of focus is the impact of global monetary policy on asset prices. Philip joined the Multi Asset Solutions team in 2011 and prior to his current role Philip managed the Investment Specialist team focused on US Funds. An employee since 2000, Philip was previously a portfolio manager in the New York fixed income group where he was responsible for managing duration and yield curve strategies. Philip has also appeared in various media outlets including CNBC, Bloomberg, and The Wall Street Journal. Philip earned a B.S. in Accounting and an M.B.A. in Finance from Fordham University. He is Series 3, 7, and 63 licensed.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaWorld Allocation
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos3,04B
Rentabilidad hasta la fecha6,53%
Rentabilidad1,05%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto30 sept 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0,21
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings136,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoGAORXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,75%1,00%
Prospecto del ratio de gasto neto0,75%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,82%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,06%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,35%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A