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Ganesha Ecosphere Limited (GANECOS.BO)

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Al cierre: 03:29PM IST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
343.580
694.598
619.693
435.214
636.793
Depreciación y amortización
-
291.508
284.013
271.618
280.536
Cambio en capital trabajo
-
-834.988
-230.538
-422.918
-68.431
Inventario
-
-837.641
-218.151
-277.102
-150.738
Otro capital trabajo
-
-1.846.955
-2.118.147
-318.778
482.956
Otras partidas no monetarias
-
36.600
46.201
38.160
14.932
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
202.490
648.174
273.987
799.870
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.049.445
-2.766.321
-592.765
-316.914
Compras de inversiones
-
-72.690
-1.357.017
-640.585
-1.699.023
Ventas/vencimientos de inversiones
-
217.645
1.527.165
703.505
1.265.705
Otras actividades de inversión
-
899
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-1.663.658
-2.545.380
-494.802
-715.068
Cambio de caja neto
-
-178.359
177.954
11.452
-148.605
Efectivo al inicio del periodo
-
221.031
24.219
12.767
161.372
Efectivo al final del periodo
-
42.672
221.031
24.219
12.767
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
202.490
648.174
273.987
799.870
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.049.445
-2.766.321
-592.765
-316.914
Flujo de caja libre
-
-1.846.955
-2.118.147
-318.778
482.956