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Clean Power Hydrogen PLC (G9Z.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4115
-4115
-3444
-3317
-1659
-
Depreciación y amortización
413
413
249
165
65
-
Compensación basada en acciones
229
229
-1416
1427
809
-
Cambio en capital trabajo
1435
1435
-2349
-309
69
-
Inventario
-155
-155
-281
-2074
-2
-
Otro capital trabajo
-7094
-7094
-11.780
-2839
-1108
-
Otras partidas no monetarias
-296
-296
-161
30
-
3
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2649
-2649
-7172
-2102
-713
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4445
-4445
-4608
-737
-395
-
Compras de inversiones
0
0
-15.000
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7500
7500
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
141
193
3
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3055
3055
-19.608
-596
-197
-
Cambio de caja neto
678
678
1310
-2457
1932
-
Efectivo al inicio del periodo
1790
1790
480
2937
1005
-
Efectivo al final del periodo
2468
2468
1790
480
2937
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2649
-2649
-7172
-2102
-713
-
Inversiones en bienes de capitales
-4445
-4445
-4608
-737
-395
-
Flujo de caja libre
-7094
-7094
-11.780
-2839
-1108
-