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Mercados españoles abiertos en 2 hrs 21 min
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Nasdaq
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+28,38
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NIKKEI 225
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.817.000
13.925.000
8.468.000
11.455.000
13.674.000
Depreciación y amortización
19.011.000
21.262.000
18.866.000
19.366.000
19.011.000
Cambio en capital trabajo
-2.541.000
-14.721.000
-16.082.000
-4.086.000
-2.541.000
Inventario
672.000
-10.857.000
-18.794.000
-162.000
672.000
Otro capital trabajo
13.144.000
-3.221.000
-14.288.000
16.699.000
13.144.000
Otras partidas no monetarias
3.127.000
185.000
-1.864.000
4.407.000
3.127.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.119.000
28.330.000
12.879.000
35.817.000
33.119.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.975.000
-31.551.000
-27.167.000
-19.118.000
-19.975.000
Adquisiciones, neto
-3.082.000
-2.007.000
-2.969.000
-814.000
-3.082.000
Compras de inversiones
-4000
-2000
-2000
-3000
-4000
Ventas/vencimientos de inversiones
128.000
2.926.000
149.000
375.000
128.000
Otras actividades de inversión
-332.000
-55.000
-626.000
-307.000
-332.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.690.000
-26.567.000
-30.204.000
-19.327.000
-20.690.000
Cambio de caja neto
1.124.000
10.182.000
-9.962.000
11.057.000
1.124.000
Efectivo al inicio del periodo
23.408.000
25.845.000
35.807.000
24.748.000
23.408.000
Efectivo al final del periodo
24.748.000
36.027.000
25.845.000
35.807.000
24.748.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.119.000
28.330.000
12.879.000
35.817.000
33.119.000
Inversiones en bienes de capitales
-19.975.000
-31.551.000
-27.167.000
-19.118.000
-19.975.000
Flujo de caja libre
13.144.000
-3.221.000
-14.288.000
16.699.000
13.144.000
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