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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.709.000
2.912.000
2.847.000
1.744.000
2.670.000
Cambio en capital trabajo
583.000
-1.702.000
-2.831.000
1.957.000
1.137.000
Otro capital trabajo
15.891.000
9.899.000
17.480.000
19.008.000
19.764.000
Otras partidas no monetarias
10.458.000
15.912.000
-9.912.000
-1.516.000
-10.187.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
16.238.000
10.537.000
17.480.000
19.343.000
20.339.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-638.000
-
-335.000
-575.000
Otras actividades de inversión
-3.281.000
-2.178.000
-6.917.000
-6.549.000
-4.995.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.626.000
-9.540.000
-16.295.000
-15.981.000
-16.475.000
Cambio de caja neto
-
-1.184.000
556.000
1.039.000
197.000
Efectivo al inicio del periodo
7.244.000
8.377.000
7.821.000
6.783.000
6.585.000
Efectivo al final del periodo
7.934.000
7.194.000
8.377.000
7.821.000
6.783.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
16.238.000
10.537.000
17.480.000
19.343.000
20.339.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-638.000
-
-335.000
-575.000
Flujo de caja libre
15.891.000
9.899.000
17.480.000
19.008.000
19.764.000