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FundX Upgrader Fund (FUNDX)

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45,91-1,02 (-2,17%)
Al cierre: 08:01PM EDT

FundX Upgrader Fund

2020 East Financial Way, Suite 100

FundX Investment Trust

(626) 914-7230
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 31 de octubre de 2001
McKeon is principal and portfolio manager with FundX Investment Group, LLC since 1990.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosFund X
Activos netos140,6M
Rentabilidad hasta la fecha-24,95%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto31 oct 2001

Operaciones de fondos

Último dividendo0,27
Última ganancia cap32,00
Facturación de holdings104,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoFUNDXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,89%0,99%
Prospecto del ratio de gasto neto1,89%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,89%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,36%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,33%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A