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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.060
15.060
25.048
19.770
13.841
Depreciación y amortización
4916
4916
3645
3430
3554
Impuestos sobre beneficios diferidos
956
-889
595
550
527
Compensación basada en acciones
527
527
532
472
345
Cambio en capital trabajo
1300
1300
-89
-1329
-1820
Cuentas pendientes
-4932
-4932
648
-1601
-6830
Cuentas a pagar
6232
6232
-737
272
5010
Otro capital trabajo
22.117
22.117
22.967
18.894
14.565
Otras partidas no monetarias
-2396
-2396
-1472
1849
-1058
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.470
22.470
26.543
20.021
16.169
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-353
-353
-3576
-1127
-1604
Adquisiciones, neto
0
0
-600
0
-
Compras de inversiones
-3988
-3988
-73.338
-134.138
-205.737
Ventas/vencimientos de inversiones
53.856
53.856
31.534
80.122
135.799
Otras actividades de inversión
-4223
-4223
2
9661
2850
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-81.709
-81.709
-172.404
-28.425
-191.281
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
33.825
-
0
-70.000
0
Acciones ordinarias emitidas
293
293
217
215
198
Acciones ordinarias readquiridas
-1496
-1496
0
-7179
-2754
Dividendos pagados
-5217
-5217
-3986
-3891
-3646
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
34.677
34.677
104.456
-25.308
274.565
Cambio de caja neto
78.101
-24.562
-41.405
-33.712
99.453
Efectivo al inicio del periodo
74.315
74.315
115.720
149.432
49.979
Efectivo al final del periodo
49.753
49.753
74.315
115.720
149.432
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.470
22.470
26.543
20.021
16.169
Inversiones en bienes de capitales
-353
-353
-3576
-1127
-1604
Flujo de caja libre
22.117
22.117
22.967
18.894
14.565