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TechnipFMC plc (FTI)

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Anual
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Trimestral

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.662.300
-2.415.200
-1.921.600
113.300
393.300
Depreciación y amortización
466.600
509.600
550.400
614.700
300.700
Impuestos sobre beneficios diferidos
13.700
-75.400
48.800
141.600
-172.100
Cambio en capital trabajo
93.300
-59.100
-972.600
-626.100
-62.000
Cuentas pendientes
-
-39.700
-664.100
286.800
-268.700
Inventario
-2.800
-169.600
-339.400
130.900
172.700
Cuentas a pagar
-77.900
26.100
-1.248.700
-525.800
115.500
Otro capital trabajo
324.400
394.100
-553.500
-45.000
180.900
Otras partidas no monetarias
239.200
364.400
291.800
4.700
161.800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
661.200
848.500
-185.400
210.700
493.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-336.800
-454.400
-368.100
-255.700
-312.900
Adquisiciones, neto
-
-2.100
-111.600
-
-89.100
Compras de inversiones
-15.800
-71.600
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3.900
18.900
-
-
-
Otras actividades de inversión
57.300
73.400
19.500
26.500
31.800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-275.000
-419.800
-460.200
1.250.000
3.110.500
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-678.600
0
0
-888.000
-891.200
Acciones ordinarias readquiridas
-
-92.700
-442.600
-58.500
-186.800
Dividendos pagados
-117.300
-232.800
-238.100
-60.600
-111.500
Otras actividades financieras
-260.800
-562.800
-225.800
-201.900
1.800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-797.300
-784.400
-444.800
-1.054.800
-534.600
Cambio de caja neto
-260.400
-349.800
-1.197.400
468.100
3.091.300
Efectivo al inicio del periodo
4.504.400
5.540.000
6.737.400
6.269.300
3.178.000
Efectivo al final del periodo
4.093.300
5.190.200
5.540.000
6.737.400
6.269.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
661.200
848.500
-185.400
210.700
493.800
Inversiones en bienes de capitales
-336.800
-454.400
-368.100
-255.700
-312.900
Flujo de caja libre
324.400
394.100
-553.500
-45.000
180.900