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Fabryki Mebli FORTE S.A. (FTE.WA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-60.608
-60.608
110.829
49.551
45.122
Depreciación y amortización
55.254
55.254
54.685
55.797
57.074
Cambio en capital trabajo
61.237
61.237
-46.871
-22.354
33.783
Inventario
60.070
60.070
-62.923
10.279
21.282
Otro capital trabajo
53.664
53.664
110.357
143.076
174.627
Otras partidas no monetarias
23.138
23.138
8299
10.003
14.116
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
101.852
101.852
146.367
165.125
198.316
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-48.188
-48.188
-36.010
-22.049
-23.689
Adquisiciones, neto
0
0
0
-6
-
Compras de inversiones
-698
-698
-4609
-198
-14.682
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
61.221
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
3423
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-36.858
-36.858
-39.300
41.070
-24.618
Cambio de caja neto
1839
1839
-59.247
32.734
8147
Efectivo al inicio del periodo
29.342
29.342
88.025
54.391
46.562
Efectivo al final del periodo
30.920
30.920
28.585
88.025
7829
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
101.852
101.852
146.367
165.125
198.316
Inversiones en bienes de capitales
-48.188
-48.188
-36.010
-22.049
-23.689
Flujo de caja libre
53.664
53.664
110.357
143.076
174.627