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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-594.000
-594.000
1.372.000
1.818.000
1.707.000
-
Depreciación y amortización
1.478.000
1.478.000
1.157.000
2.667.000
2.715.000
-
Cambio en capital trabajo
439.000
439.000
-257.000
-534.000
1.028.000
-
Inventario
-170.000
-170.000
-268.000
-105.000
-527.000
-
Otro capital trabajo
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
71.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Adquisiciones, neto
-1.537.000
-1.537.000
-812.000
-999.000
-720.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1000
1000
29.000
199.000
75.000
-
Otras actividades de inversión
-544.000
-544.000
-735.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.187.000
-3.187.000
-2.607.000
-2.817.000
-3.011.000
-
Cambio de caja neto
-151.000
-151.000
-15.000
927.000
183.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.749.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
1.654.000
-
Efectivo al final del periodo
2.562.000
2.562.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Flujo de caja libre
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-