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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.420
20.897
36.287
35.429
19.448
Depreciación y amortización
3464
2849
1556
1579
1909
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
318
358
659
-1268
Compensación basada en acciones
1751
1624
1221
1003
1026
Cambio en capital trabajo
-5234
-7350
869
3743
-1841
Cuentas pendientes
-2746
-2714
-2483
1139
-1996
Cuentas a pagar
-384
-834
819
-164
-515
Otro capital trabajo
142.513
140.720
34.973
27.852
24.149
Otras partidas no monetarias
108.395
113.778
-2682
-5625
-3531
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
144.683
143.837
36.880
28.041
24.508
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2170
-3117
-1907
-189
-359
Compras de inversiones
-88.571
-79.720
-53.781
-75.871
-42.177
Ventas/vencimientos de inversiones
132.288
132.266
20.416
36.549
37.390
Otras actividades de inversión
42.330
35.515
11.610
-1142
133
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
95.940
20.326
-233.075
7038
-327.184
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-597.586
-572.576
-136.784
-79.300
-134.664
Acciones ordinarias readquiridas
-
-5535
-3524
-4135
-8184
Dividendos pagados
-5653
-5320
-4679
-2936
-2384
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-172.701
-62.128
167.604
23.955
316.357
Cambio de caja neto
67.922
102.035
-28.591
59.035
13.681
Efectivo al inicio del periodo
161.042
125.916
154.507
95.473
81.792
Efectivo al final del periodo
228.964
227.951
125.916
154.507
95.473
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
144.683
143.837
36.880
28.041
24.508
Inversiones en bienes de capitales
-2170
-3117
-1907
-189
-359
Flujo de caja libre
142.513
140.720
34.973
27.852
24.149