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First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVCX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund

Wheaton, IL 60187

120 East Liberty Drive

First Trust Series Fund

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 31 de octubre de 2015
Tom Dugan performs market research as a member of the Equity Investment Committee and has portfolio management responsibilities for all of Confluence’s equity investment strategies, with particular focus on the Increasing Dividend Equity Account (IDEA) strategy. Tom, like all portfolio managers at Confluence, is also an analyst. As an equity analyst, his primary areas of coverage include Insurance, Asset Management, Financial Tech and Industrials. Tom has nearly 15 years of value-oriented equity research experience. Prior to joining Confluence, Tom served as an equity analyst with Gallatin Asset Management, the investment management arm of A.G. Edwards, Inc. Previously, Tom was an equity analyst with Martin Capital Management in Elkhart, Indiana. Tom graduated summa cum laude with a Bachelor of Science in business administration in finance and economics from Rockhurst University. He earned his Master of Business Administration from the Kelley School of Business at Indiana University and is a CFA charter holder.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosFirst Trust
Activos netos22,76M
Rentabilidad hasta la fecha4,91%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto1 mar 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0,11
Última ganancia cap5,00
Facturación de holdings21,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoFOVCXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,60%1,03%
Prospecto del ratio de gasto neto1,60%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto3,04%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,19%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,22%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A