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Fossil Group, Inc. (FOSL)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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0,9670 -0,00 (-0,02%)
Después del cierre: 07:52PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-157.088
-157.088
-44.157
25.434
-96.095
Depreciación y amortización
19.099
19.099
23.333
29.606
43.134
Compensación basada en acciones
5686
5686
8060
9497
11.143
Cambio en capital trabajo
775
775
-196.413
-138.471
16.608
Cuentas pendientes
19.945
19.945
41.621
-35.453
60.747
Inventario
125.766
125.766
-46.031
-62.261
168.603
Cuentas a pagar
-42.889
-42.889
-35.422
53.934
3500
Otro capital trabajo
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544
Otras partidas no monetarias
74.948
74.948
94.872
109.113
126.224
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9893
-9893
-13.262
-10.293
-10.694
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9870
-9870
-8553
7107
-10.616
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-183.607
-183.607
-314.200
-354.389
-295.771
Acciones ordinarias readquiridas
-2846
-2846
-12.447
-2420
-727
Otras actividades financieras
-
-
-6430
-10.479
-10.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.626
-13.626
52.990
-112.571
10.752
Cambio de caja neto
-82.492
-82.492
-60.497
-59.674
116.497
Efectivo al inicio del periodo
204.075
204.075
264.572
324.246
207.749
Efectivo al final del periodo
121.583
121.583
204.075
264.572
324.246
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Inversiones en bienes de capitales
-9893
-9893
-13.262
-10.293
-10.694
Flujo de caja libre
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544