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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3396
11.107
-25.972
-26.551
-4980
Depreciación y amortización
66,846
96,334
67,181
2210
8,555
Compensación basada en acciones
6405
6574
11.921
9300
28,329
Cambio en capital trabajo
-1641
-264,259
917,25
-2199
696,139
Cuentas pendientes
-472,498
-763,903
-775,451
-1664
-22,996
Cuentas a pagar
25,278
-154,521
-131,368
-204,413
641,201
Otro capital trabajo
-250,826
653,325
-8629
-18.692
-4302
Otras partidas no monetarias
469
445,497
846,1
281,778
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-250,826
728,818
-8581
-17.249
-4251
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-75,493
-47,678
-1443
-51,494
Adquisiciones, neto
-
-
-17,907
0
-
Compras de inversiones
-153.222
-144.078
-55.819
-34.902
-11.349
Ventas/vencimientos de inversiones
154.010
126.860
51.088
34.009
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5979
7120
-6461
-1025
-11.400
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1910
-960
-13,122
-7,679
0
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
11.969
16.316
Acciones ordinarias readquiridas
-
-3450
0
-
-
Otras actividades financieras
-178,229
-191,465
-87,406
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5538
-4602
-100,528
36.281
16.316
Cambio de caja neto
189,413
3247
-15.143
17.998
664,969
Efectivo al inicio del periodo
839,715
2796
17.938
665,463
0,494
Efectivo al final del periodo
1029
6043
2796
18.664
665,463
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-250,826
728,818
-8581
-17.249
-4251
Inversiones en bienes de capitales
-
-75,493
-47,678
-1443
-51,494
Flujo de caja libre
-250,826
653,325
-8629
-18.692
-4302