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Fresenius Medical Care AG (FME.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
498.997
498.997
673.405
969.308
1.164.377
Depreciación y amortización
1.751.971
1.751.971
1.838.363
1.623.676
1.785.899
Impuestos sobre beneficios diferidos
-122.149
-122.149
-41.471
67.259
111.104
Compensación basada en acciones
-
-
-
0
0
Cambio en capital trabajo
561.276
561.276
-128.067
-97.768
1.235.463
Cuentas pendientes
-151.844
-151.844
-46.682
-163.197
71.695
Inventario
-13.140
-13.140
-204.307
-48.530
-355.831
Cuentas a pagar
108.479
108.479
-356.789
-363.955
1.373.617
Otro capital trabajo
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173
Otras partidas no monetarias
336.423
336.423
292.476
280.429
368.019
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Adquisiciones, neto
-35.202
-35.202
-59.133
-434.171
-258.985
Compras de inversiones
-102.363
-102.363
-105.641
-129.081
-96.401
Ventas/vencimientos de inversiones
89.595
89.595
57.671
144.516
42.241
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-544.227
-544.227
-734.725
-1.196.228
-1.334.942
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.742.370
-1.742.370
-2.822.023
-3.407.204
-4.181.723
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-365.988
Dividendos pagados
-328.623
-328.623
-395.556
-392.455
-351.170
Otras actividades financieras
-270.750
-270.750
-218.912
-279.535
-693.531
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.858.529
-1.858.529
-1.617.360
-1.024.382
-2.664.027
Cambio de caja neto
153.438
153.438
-207.868
400.116
73.816
Efectivo al inicio del periodo
1.273.787
1.273.787
1.481.655
1.081.539
1.007.723
Efectivo al final del periodo
1.427.225
1.427.225
1.273.787
1.481.655
1.081.539
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Inversiones en bienes de capitales
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Flujo de caja libre
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173