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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.308.000
12.109.000
7.326.000
7.214.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
473.000
-590.000
817.000
Cambio en capital trabajo
-
-133.000
-439.000
769.000
Cuentas pendientes
-
396.000
-1.046.000
-120.000
Cuentas a pagar
-
57.000
-238.000
177.000
Otro capital trabajo
11.228.000
16.353.000
907.000
12.197.000
Otras partidas no monetarias
-
11.032.000
-3.504.000
5.997.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.228.000
16.353.000
907.000
12.197.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-135.763.000
-124.710.000
-159.202.000
-111.136.000
Ventas/vencimientos de inversiones
142.647.000
162.053.000
206.926.000
116.060.000
Otras actividades de inversión
3.606.000
510.000
-9.206.000
-7.505.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
29.590.000
24.250.000
-83.355.000
48.152.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-586.896.000
-910.456.000
-1.165.930.000
-1.203.783.000
Dividendos pagados
-
0
0
-3.142.000
Otras actividades financieras
-5000
-4000
-46.000
-130.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-44.605.000
-54.342.000
101.148.000
-62.433.000
Cambio de caja neto
-3.787.000
-13.739.000
18.700.000
-2.084.000
Efectivo al inicio del periodo
9.478.000
23.889.000
5.189.000
7.273.000
Efectivo al final del periodo
5.691.000
10.150.000
23.889.000
5.189.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.228.000
16.353.000
907.000
12.197.000
Flujo de caja libre
11.228.000
16.353.000
907.000
12.197.000