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Floyd Public Company Limited (FLOYD-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4790
20.911
24.076
5361
9866
-
Depreciación y amortización
7857
7381
7513
7857
3168
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
279,599
4314
5847
-
-
-
Cambio en capital trabajo
18.634
7269
33.578
-95.209
17.564
-
Cuentas pendientes
33.101
-5175
-8443
-77.637
29.385
-
Inventario
4297
4380
-6659
-296,997
-698,466
-
Otro capital trabajo
17.027
25.947
66.621
-76.285
-29.653
-
Otras partidas no monetarias
-234,488
-1071
-251,074
-234,488
-1116
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.782
26.934
69.116
-75.991
26.283
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-754,403
-986,403
-2495
-293,344
-55.936
-
Adquisiciones, neto
-
0
0
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
0
-108.026
-100.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
83.021
0
0
Otras actividades de inversión
-
84,112
76,636
32,71
30,841
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-40.670
-902,291
-2419
-25.266
-155.905
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-51,6
-51,6
-69,1
-88,6
-93,6
-
Dividendos pagados
-
-2222
0
0
-32.400
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2273
-2273
-69,1
-88,6
-32.494
-
Cambio de caja neto
-25.162
23.758
66.628
-101.345
-162.116
-
Efectivo al inicio del periodo
146.239
94.900
28.272
129.617
291.733
-
Efectivo al final del periodo
28.272
118.658
94.900
28.272
129.617
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.782
26.934
69.116
-75.991
26.283
-
Inversiones en bienes de capitales
-754,403
-986,403
-2495
-293,344
-55.936
-
Flujo de caja libre
17.027
25.947
66.621
-76.285
-29.653
-