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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
123.416
123.416
228.394
206.187
152.318
Depreciación y amortización
151.709
151.709
141.957
136.559
141.384
Impuestos sobre beneficios diferidos
-43.340
-43.340
1446
6777
-31.154
Compensación basada en acciones
26.945
26.945
25.822
21.343
12.855
Cambio en capital trabajo
66.121
66.121
-49.995
-34.007
36.515
Cuentas pendientes
5008
5008
-55.420
-10.600
-25.021
Inventario
-15.163
-15.163
-37.396
-9767
-1771
Cuentas a pagar
-26.588
-26.588
82.125
38.076
-5772
Otro capital trabajo
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535
Otras partidas no monetarias
3511
3511
-11.829
358
17.778
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Adquisiciones, neto
-276.736
-276.736
-9000
0
-
Otras actividades de inversión
-310
-310
19.302
16.420
18.569
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-403.812
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-744.819
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
Acciones ordinarias readquiridas
-45.801
-45.801
-34.586
-9510
-783
Dividendos pagados
-195.215
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
Otras actividades financieras
-533
-533
-282
-6022
-4906
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-88.148
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
Cambio de caja neto
-142.607
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
Efectivo al inicio del periodo
165.134
165.134
185.871
307.476
11.044
Efectivo al final del periodo
22.527
22.527
165.134
185.871
307.476
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Inversiones en bienes de capitales
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Flujo de caja libre
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535