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Flora Growth Corp. (FLGC)

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Después del cierre: 06:48PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-52.513
-57.036
-52.415
-21.249
-14.170
Depreciación y amortización
3276
2484
2629
501
113
Impuestos sobre beneficios diferidos
-98
-1617
-1538
-98
0
Compensación basada en acciones
4036
1591
3404
1340
4901
Cambio en capital trabajo
6191
-661
3824
-5058
-876
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-543
Inventario
-1000
576
1219
-1213
-55
Otro capital trabajo
-18.654
-8630
-17.229
-24.922
-8655
Otras partidas no monetarias
189
94
-56
84
-41
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-15.195
-8396
-15.935
-20.939
-8421
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3459
-234
-1294
-3983
-234
Adquisiciones, neto
-22.191
0
-14.508
-8087
-730
Compras de inversiones
1144
-
0
-2509
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
29
-1200
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.433
-234
-15.802
-14.550
-2164
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-878
-187
-196
-302
-1080
Acciones ordinarias emitidas
24.550
2738
5000
42.617
30.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-255
0
-
Dividendos pagados
0
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-3132
-396
-520
-5475
-3107
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
31.526
3150
4413
58.397
25.816
Cambio de caja neto
-8921
-4550
-28.079
22.093
15.383
Efectivo al inicio del periodo
14.821
8935
37.616
15.523
140
Efectivo al final del periodo
6719
4385
8935
37.616
15.523
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-15.195
-8396
-15.935
-20.939
-8421
Inversiones en bienes de capitales
-3459
-234
-1294
-3983
-234
Flujo de caja libre
-18.654
-8630
-17.229
-24.922
-8655