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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
175.571
170.648
25.271
38.014
8607
-
Depreciación y amortización
39.890
41.919
42.248
40.789
42.646
-
Cambio en capital trabajo
30.992
27.197
-19.051
3165
-7166
-
Inventario
15.917
16.280
-28.009
-4477
-12.835
-
Otro capital trabajo
117.701
102.919
71.657
107.143
60.364
-
Otras partidas no monetarias
31.123
37.673
34.899
24.386
35.502
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
135.375
133.184
88.404
119.142
74.388
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.674
-30.265
-16.747
-11.999
-14.024
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-2784
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
41.471
20.539
-20.443
-20.567
-65.288
-
Cambio de caja neto
-284
17.261
-29.136
20.920
30.726
-
Efectivo al inicio del periodo
65.265
107.546
136.683
116.306
85.580
-
Efectivo al final del periodo
53.465
124.807
107.546
137.226
116.306
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
135.375
133.184
88.404
119.142
74.388
-
Inversiones en bienes de capitales
-17.674
-30.265
-16.747
-11.999
-14.024
-
Flujo de caja libre
117.701
102.919
71.657
107.143
60.364
-