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Fielmann AG (FIE.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
127.644
127.644
103.877
136.855
116.408
-
Depreciación y amortización
196.243
196.243
179.959
177.291
-
128.914
Cambio en capital trabajo
-50.543
-50.543
-13.600
26.144
5506
-
Inventario
-176.398
-176.398
-51.042
-8883
-40.610
-
Otro capital trabajo
195.996
195.996
182.695
260.154
188.401
-
Otras partidas no monetarias
14.434
14.434
-1797
-8165
54
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
282.785
282.785
268.085
346.688
278.471
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-86.789
-86.789
-85.390
-86.534
-90.070
-
Adquisiciones, neto
-141.239
-141.239
-60.580
-22.591
-167.457
-
Compras de inversiones
-3359
-3359
-73.696
-51.720
-89.573
-
Ventas/vencimientos de inversiones
86.736
86.736
58.974
85.451
126.953
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-143.249
-143.249
-159.848
-74.850
-219.674
-
Cambio de caja neto
7532
7532
-124.097
70.623
-26.624
-
Efectivo al inicio del periodo
51.249
51.249
174.889
103.722
130.723
-
Efectivo al final del periodo
58.926
58.926
51.249
174.889
103.722
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
282.785
282.785
268.085
346.688
278.471
-
Inversiones en bienes de capitales
-86.789
-86.789
-85.390
-86.534
-90.070
-
Flujo de caja libre
195.996
195.996
182.695
260.154
188.401
-