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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 03:42PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-383,914
-399,918
-61,698
-259,478
-240,541
Cambio en capital trabajo
-8,101
-2,788
33,923
234,812
3,69
Cuentas a pagar
-13,248
-2,544
34,273
233,89
3,69
Otro capital trabajo
-41,015
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Otras partidas no monetarias
-
351
-
-
240
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-41,015
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-4,73
-4,621
-3,291
Acciones ordinarias emitidas
14,5
44,5
0
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-0,98
0
-
Otras actividades financieras
0
5
-
31,4
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
33,65
52,117
25,82
26,779
-3,291
Cambio de caja neto
-7,365
0,411
-1,955
2,113
-0,142
Efectivo al inicio del periodo
7,386
0,177
2,132
0,019
0,161
Efectivo al final del periodo
0,021
0,588
0,177
2,132
0,019
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-41,015
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Flujo de caja libre
-41,015
-51,706
-27,775
-24,666
3,149