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Fertilizantes Heringer S.A. (FHER3.SA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-361.003
-361.003
-150.571
667.210
-199.183
Depreciación y amortización
47.456
47.456
31.617
27.565
27.878
Cambio en capital trabajo
350.509
350.509
745.433
-838.488
-13.208
Inventario
236.900
236.900
-55.702
-926.875
-236.868
Otro capital trabajo
-28.340
-28.340
454.387
-241.336
-128.085
Otras partidas no monetarias
-11.783
-11.783
63.381
193.968
132.327
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
119.794
119.794
478.704
-160.445
-101.735
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-148.134
-148.134
-24.317
-80.891
-26.350
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-148.134
-148.134
-24.317
-78.278
-24.146
Cambio de caja neto
-21.461
-21.461
31.746
-9323
19.936
Efectivo al inicio del periodo
62.393
62.393
30.647
39.970
20.034
Efectivo al final del periodo
40.932
40.932
62.393
30.647
39.970
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
119.794
119.794
478.704
-160.445
-101.735
Inversiones en bienes de capitales
-148.134
-148.134
-24.317
-80.891
-26.350
Flujo de caja libre
-28.340
-28.340
454.387
-241.336
-128.085