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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
252.000
-58.000
635.000
1.240.000
412.000
Depreciación y amortización
445.000
412.000
324.000
271.000
128.000
Compensación basada en acciones
25.000
23.000
12.000
9000
4000
Cambio en capital trabajo
5.356.000
5.292.000
2.970.000
1.909.000
190.000
Cuentas pendientes
72.000
94.000
148.000
149.000
7000
Otro capital trabajo
5.903.000
5.807.000
3.139.000
1.838.000
637.000
Otras partidas no monetarias
-238.000
-160.000
-403.000
-235.000
-124.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.931.000
5.834.000
3.171.000
1.871.000
652.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28.000
-27.000
-32.000
-33.000
-15.000
Adquisiciones, neto
-1.378.000
-1.137.000
-987.000
-1.774.000
-588.000
Compras de inversiones
-13.109.000
-13.373.000
-14.093.000
-14.556.000
-5.828.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.355.000
5.279.000
5.429.000
9.351.000
4.851.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.894.000
-8.918.000
-9.370.000
-6.862.000
-1.530.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-24.000
-18.000
0
0
-65.000
Dividendos pagados
-102.000
-101.000
0
0
-9000
Otras actividades financieras
2.432.000
3.146.000
5.076.000
5.235.000
1.365.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.751.000
3.687.000
5.626.000
5.635.000
1.291.000
Cambio de caja neto
788.000
603.000
-573.000
644.000
413.000
Efectivo al inicio del periodo
1.584.000
960.000
1.533.000
889.000
522.000
Efectivo al final del periodo
2.372.000
1.563.000
960.000
1.533.000
935.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.931.000
5.834.000
3.171.000
1.871.000
652.000
Inversiones en bienes de capitales
-28.000
-27.000
-32.000
-33.000
-15.000
Flujo de caja libre
5.903.000
5.807.000
3.139.000
1.838.000
637.000