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Ferrexpo PLC (FEX.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
291.640
-84.775
219.995
870.987
635.292
-
Depreciación y amortización
120.967
57.669
96.977
115.111
102.475
-
Compensación basada en acciones
837
830
490
856
291
-
Cambio en capital trabajo
-125.073
144.379
-19.757
-138.884
-24.088
-
Inventario
-142.068
15.930
-90.385
-65.170
27.034
-
Otro capital trabajo
345.789
-78
140.250
732.961
481.439
-
Otras partidas no monetarias
1389
-2536
746
178
6014
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
666.215
101.169
301.260
1.093.830
687.218
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-320.426
-101.247
-161.010
-360.869
-205.779
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-5000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-316.473
-96.548
-159.302
-355.289
-205.474
-
Cambio de caja neto
-61.101
-1245
-61.132
-101.637
138.312
-
Efectivo al inicio del periodo
234.669
112.945
167.291
270.006
131.020
-
Efectivo al final del periodo
173.568
115.241
112.945
167.291
270.006
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
666.215
101.169
301.260
1.093.830
687.218
-
Inversiones en bienes de capitales
-320.426
-101.247
-161.010
-360.869
-205.779
-
Flujo de caja libre
345.789
-78
140.250
732.961
481.439
-