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FactSet Research Systems Inc. (FDS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
479.930
468.173
396.917
399.590
372.938
Depreciación y amortización
136.720
137.728
129.715
107.322
100.799
Impuestos sobre beneficios diferidos
-23.671
-31.119
-8715
-4602
10.626
Compensación basada en acciones
64.173
62.038
56.003
45.065
36.579
Cambio en capital trabajo
-6411
-36.836
-79.644
16.155
-31.602
Cuentas pendientes
-26.214
-40.103
-32.980
3646
-8608
Cuentas a pagar
20.933
8393
12.815
2068
12.427
Otro capital trabajo
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198
Otras partidas no monetarias
16.832
19.643
-20.271
-8304
-46
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Adquisiciones, neto
-
-23.593
-1.981.641
-58.056
0
Compras de inversiones
-9875
-11.014
-878
-18.787
-2736
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
2176
6746
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-92.760
-95.393
-2.033.675
-135.992
-73.632
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-312.500
-375.000
-825.000
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-236.630
-176.720
-18.639
-264.702
-199.625
Dividendos pagados
-141.989
-138.601
-125.934
-117.927
-110.439
Otras actividades financieras
-16.224
-13.709
-15.595
-4259
-3531
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-630.356
-632.024
1.339.234
-322.711
-218.075
Cambio de caja neto
-25.287
-77.829
-178.592
96.260
225.806
Efectivo al inicio del periodo
437.142
503.273
681.865
585.605
359.799
Efectivo al final del periodo
408.107
425.444
503.273
681.865
585.605
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Inversiones en bienes de capitales
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Flujo de caja libre
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198