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Fluidra, S.A. (FDR.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
113.827
113.827
159.931
252.363
96.388
Depreciación y amortización
157.276
157.276
157.103
122.602
116.326
Compensación basada en acciones
-23.519
-23.519
14.913
26.505
9091
Cambio en capital trabajo
155.823
155.823
-227.443
-69.228
34.465
Inventario
162.624
162.624
-116.576
-171.661
-19.255
Otro capital trabajo
364.800
364.800
41.907
271.162
250.749
Otras partidas no monetarias
70.720
70.720
66.471
37.017
33.826
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
428.930
428.930
120.276
342.584
292.064
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-64.130
-64.130
-78.369
-71.422
-41.315
Adquisiciones, neto
-34.190
-34.190
-26.584
-435.843
-19.818
Compras de inversiones
-7488
-7488
-3601
-6765
-4477
Ventas/vencimientos de inversiones
8297
8297
8904
7547
3406
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-94.261
-94.261
-94.351
-504.102
-60.678
Cambio de caja neto
41.380
41.380
-12.060
-143.397
-6782
Efectivo al inicio del periodo
78.656
78.656
90.118
225.631
242.240
Efectivo al final del periodo
112.880
112.880
78.656
90.118
225.631
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
428.930
428.930
120.276
342.584
292.064
Inversiones en bienes de capitales
-64.130
-64.130
-78.369
-71.422
-41.315
Flujo de caja libre
364.800
364.800
41.907
271.162
250.749