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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.679.000
11.466.000
1.098.000
547.000
492.000
Depreciación y amortización
-193.000
-57.000
533.000
143.000
133.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-95.000
-165.000
206.000
-8000
-26.000
Compensación basada en acciones
4000
5000
19.000
0
0
Cambio en capital trabajo
308.000
-173.000
744.000
-728.000
-150.000
Cuentas a pagar
-
-
-
-1493
-8683
Otro capital trabajo
2.102.000
1.232.000
1.865.000
-391.000
243.000
Otras partidas no monetarias
64.000
-9.876.000
-404.000
-100.000
-4000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.483.000
2.660.000
2.791.000
-284.000
376.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.381.000
-1.428.000
-926.000
-107.000
-133.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-60.000
Compras de inversiones
-19.658.000
-13.525.000
-2.740.000
-7.778.000
-10.633.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.359.000
3.124.000
2.074.000
4.661.000
8.030.000
Otras actividades de inversión
922.000
1.415.000
-441.000
-1000
-72.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.490.000
2.429.000
75.000
-7.568.000
-9.908.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.630.000
-15.370.000
-6.607.000
-106.000
-184.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-1.240.000
0
-334.000
Dividendos pagados
-130.000
-117.000
-83.000
-42.000
-30.000
Otras actividades financieras
-10.000
-7000
-24.000
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
107.000
-4.699.000
-2.686.000
7.828.000
9.517.000
Cambio de caja neto
-900.000
390.000
180.000
-24.000
-15.000
Efectivo al inicio del periodo
1.598.000
518.000
338.000
362.000
377.000
Efectivo al final del periodo
698.000
908.000
518.000
338.000
362.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.483.000
2.660.000
2.791.000
-284.000
376.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.381.000
-1.428.000
-926.000
-107.000
-133.000
Flujo de caja libre
2.102.000
1.232.000
1.865.000
-391.000
243.000