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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.843
11.843
14.613
15.465
10.099
Depreciación y amortización
1918
1918
1821
1915
2000
Cambio en capital trabajo
2030
2030
-1239
279
-570
Otro capital trabajo
11.155
11.155
20.902
57.115
-18.133
Otras partidas no monetarias
-2886
-2886
5337
37.688
-34.283
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.226
12.226
22.125
57.928
-17.046
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1071
-1071
-1223
-813
-1087
Compras de inversiones
-8614
-8614
-119.619
-271.380
-112.042
Ventas/vencimientos de inversiones
72.627
72.627
73.703
54.227
48.133
Otras actividades de inversión
419
419
117
-649
349
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-89.668
-89.668
-162.779
-236.282
-171.521
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-249.000
-249.000
-68.000
0
-34.212
Acciones ordinarias emitidas
438
438
416
504
376
Acciones ordinarias readquiridas
-149
-149
-42
-70
-15
Dividendos pagados
-4235
-4235
-3913
-3593
-3573
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
134.736
134.736
109.033
182.384
205.867
Cambio de caja neto
57.294
57.294
-31.621
4030
17.300
Efectivo al inicio del periodo
37.401
37.401
69.022
64.992
47.692
Efectivo al final del periodo
94.695
94.695
37.401
69.022
64.992
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.226
12.226
22.125
57.928
-17.046
Inversiones en bienes de capitales
-1071
-1071
-1223
-813
-1087
Flujo de caja libre
11.155
11.155
20.902
57.115
-18.133