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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.965
17.781
18.430
13.623
-9435
Depreciación y amortización
9267
9447
11.082
12.199
11.601
Impuestos sobre beneficios diferidos
3307
4748
121
-9790
9094
Compensación basada en acciones
12.682
12.520
8286
8617
-573
Cambio en capital trabajo
4006
-11.849
10.913
17.890
12.976
Cuentas pendientes
-2499
-9452
-2406
-14.266
17.142
Inventario
-630
-692
-1048
463
552
Cuentas a pagar
-
-
-
14.372
-5464
Otro capital trabajo
35.083
22.188
46.923
42.071
18.298
Otras partidas no monetarias
2932
3091
3422
3638
3900
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
50.159
35.738
52.254
46.177
27.563
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.076
-13.550
-5331
-4106
-9265
Adquisiciones, neto
-
0
0
-10.209
0
Otras actividades de inversión
-
-9035
-2154
-2504
-2600
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.076
-13.550
-5331
-14.315
-11.865
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-13.809
-13.728
-5835
-5000
-22.205
Acciones ordinarias emitidas
1528
1539
1336
1073
1046
Acciones ordinarias readquiridas
-51.028
-35.555
-23.850
-2971
-13.971
Otras actividades financieras
-
-3935
-4321
-4581
-1297
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-59.315
-44.179
-32.670
-11.479
-16.557
Cambio de caja neto
-24.193
-22.287
13.100
20.280
-562
Efectivo al inicio del periodo
58.152
60.517
47.417
27.137
27.699
Efectivo al final del periodo
33.920
38.230
60.517
47.417
27.137
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
50.159
35.738
52.254
46.177
27.563
Inversiones en bienes de capitales
-15.076
-13.550
-5331
-4106
-9265
Flujo de caja libre
35.083
22.188
46.923
42.071
18.298