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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.194.000
4.194.000
4.227.000
1.717.000
-30.000
-
Depreciación y amortización
2.050.000
2.050.000
1.853.000
1.728.000
1.689.000
-
Cambio en capital trabajo
-252.000
-252.000
-727.000
-1.127.000
1.581.000
-
Inventario
-
-
-
-
-
2.195.000
Otro capital trabajo
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
-
Otras partidas no monetarias
-2.984.000
-2.984.000
-1.985.000
1.420.000
960.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
-
Adquisiciones, neto
-4.027.000
-4.027.000
-869.000
-2.928.000
-582.000
-
Compras de inversiones
-5.951.000
-5.951.000
-7.650.000
-932.000
-104.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.793.000
1.793.000
-
165.000
267.000
2.368.000
Otras actividades de inversión
49.000
49.000
-104.000
-23.935.000
-8.045.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.946.000
-10.946.000
-4.099.000
-29.590.000
-10.102.000
-
Cambio de caja neto
-2.899.000
-2.899.000
3.088.000
-27.099.000
12.636.000
-
Efectivo al inicio del periodo
11.577.000
11.577.000
8.489.000
35.588.000
22.935.000
-
Efectivo al final del periodo
8.678.000
8.678.000
11.577.000
7.905.000
35.561.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
-
Flujo de caja libre
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
-