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Express, Inc. (EXPR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
178.866
293.834
-14.436
-405.449
Depreciación y amortización
57.622
62.169
67.622
73.698
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
10.868
0
54.967
Compensación basada en acciones
-5028
7540
9809
9462
Cambio en capital trabajo
-33.910
-128.318
26.741
-93.902
Cuentas pendientes
-13.395
-630
2812
-3732
Inventario
-6908
-6854
-94.435
-44.057
Cuentas a pagar
9834
-46.367
68.304
68.275
Otro capital trabajo
-238.901
-204.455
54.609
-340.480
Otras partidas no monetarias
-409.800
-409.880
-496
-916
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-192.578
-157.080
89.380
-323.626
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-46.323
-47.375
-34.771
-16.854
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
168.660
196.012
-34.771
-16.854
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-409.438
-360.207
-262.313
-58.950
Acciones ordinarias emitidas
-
6899
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-381
-2012
-3754
-626
Otras actividades financieras
-
-9646
-1240
-6209
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
33.969
-14.496
-69.307
189.215
Cambio de caja neto
10.051
24.436
-14.698
-151.265
Efectivo al inicio del periodo
24.592
41.176
55.874
207.139
Efectivo al final del periodo
34.643
65.612
41.176
55.874
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-192.578
-157.080
89.380
-323.626
Inversiones en bienes de capitales
-46.323
-47.375
-34.771
-16.854
Flujo de caja libre
-238.901
-204.455
54.609
-340.480