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EPC Groupe (EXPL.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
21.349
21.349
17.670
5857
-18.488
-
Depreciación y amortización
28.663
28.663
19.690
23.415
35.535
-
Compensación basada en acciones
259
259
190
709
0
-
Cambio en capital trabajo
-15.076
-15.076
-14.822
-4951
19.447
-
Inventario
6056
6056
-21.150
-11.537
-560
-
Otro capital trabajo
10.556
10.556
-8516
12.143
23.706
-
Otras partidas no monetarias
5389
5389
3503
2744
2532
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.129
33.129
20.550
28.050
40.308
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-22.573
-22.573
-29.066
-15.907
-16.602
-
Adquisiciones, neto
-
-
-175
-1573
-
-
Compras de inversiones
0
0
-8
0
-90
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
0
0
Otras actividades de inversión
356
356
-175
-1573
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.932
-16.932
-27.215
-17.161
-15.765
-
Cambio de caja neto
-2376
-2376
5917
4799
7727
-
Efectivo al inicio del periodo
26.918
26.918
21.001
16.202
8475
-
Efectivo al final del periodo
24.542
24.542
26.918
21.001
16.202
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.129
33.129
20.550
28.050
40.308
-
Inversiones en bienes de capitales
-22.573
-22.573
-29.066
-15.907
-16.602
-
Flujo de caja libre
10.556
10.556
-8516
12.143
23.706
-