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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
797.000
797.000
352.000
12.000
-2.612.000
Depreciación y amortización
807.000
807.000
792.000
814.000
893.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
62.000
62.000
70.000
-145.000
-488.000
Compensación basada en acciones
413.000
413.000
374.000
418.000
205.000
Cambio en capital trabajo
271.000
271.000
1.261.000
2.620.000
-2.902.000
Cuentas pendientes
-741.000
-741.000
-838.000
-721.000
1.781.000
Cuentas a pagar
433.000
433.000
569.000
913.000
-1.720.000
Otro capital trabajo
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
Otras partidas no monetarias
80.000
80.000
23.000
32.000
142.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-60.000
-21.000
Compras de inversiones
-28.000
-28.000
-397.000
-201.000
-685.000
Ventas/vencimientos de inversiones
49.000
49.000
542.000
23.000
1.161.000
Otras actividades de inversión
-
-
-67.000
-20.000
79.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-800.000
-800.000
-580.000
-931.000
-263.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-2.141.000
-1.706.000
-3.422.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.137.000
-2.137.000
-607.000
-1.401.000
-425.000
Dividendos pagados
0
0
0
-67.000
-123.000
Otras actividades financieras
-60.000
-60.000
-7000
-266.000
-21.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.096.000
-2.096.000
-2.624.000
-973.000
4.077.000
Cambio de caja neto
-190.000
-190.000
46.000
1.667.000
41.000
Efectivo al inicio del periodo
5.851.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
4.097.000
Efectivo al final del periodo
5.661.000
5.661.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Inversiones en bienes de capitales
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Flujo de caja libre
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000