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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-39.292
-41.456
-27.009
-13.558
-1710
Depreciación y amortización
5174
5164
5388
5197
3248
Impuestos sobre beneficios diferidos
-92
-113
26
-868
3353
Compensación basada en acciones
38.732
41.212
52.332
14.574
17.837
Cambio en capital trabajo
-9074
-5042
550
-951
-16.648
Cuentas pendientes
1651
2219
-1341
-6006
-2170
Cuentas a pagar
-976
228
-2693
1424
-714
Otro capital trabajo
-11.837
-5735
30.672
-2128
3288
Otras partidas no monetarias
257
257
42
32
32
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2612
1559
32.876
5486
7585
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9225
-7294
-2204
-7614
-4297
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9225
-7294
-2199
-7614
-4295
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-44.817
-45.100
-1388
-25.965
-2127
Acciones ordinarias emitidas
4070
4255
3672
58.025
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-3017
-6025
0
0
Otras actividades financieras
-1108
-1766
-5336
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-44.613
-45.317
-8282
80.565
8787
Cambio de caja neto
-56.450
-51.052
22.395
78.437
12.077
Efectivo al inicio del periodo
154.595
147.710
125.315
46.878
34.801
Efectivo al final del periodo
98.145
96.658
147.710
125.315
46.878
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2612
1559
32.876
5486
7585
Inversiones en bienes de capitales
-9225
-7294
-2204
-7614
-4297
Flujo de caja libre
-11.837
-5735
30.672
-2128
3288