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Evotec SE (EVT.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-94.983
-175.655
215.510
6278
Depreciación y amortización
-
81.659
67.608
56.058
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
7722
5066
7497
Compensación basada en acciones
-
9919
7805
5285
Cambio en capital trabajo
-50.131
119.261
-2281
-36.907
Cuentas pendientes
-
-38.429
-48.032
-4178
Inventario
-
-4410
-11.653
-3631
Cuentas a pagar
-
24.549
31.341
2165
Otro capital trabajo
-192.443
21.752
3294
-54.351
Otras partidas no monetarias
-125.269
7460
12.618
6429
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.343
203.106
122.237
44.721
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-174.100
-181.354
-118.943
-99.072
Adquisiciones, neto
-46.100
-79.691
-21.090
-33.632
Compras de inversiones
-47.402
-355.817
-123.696
-70.932
Ventas/vencimientos de inversiones
302.925
205.166
27.250
54.789
Otras actividades de inversión
-6047
-4127
-7376
-6242
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
32.243
-415.823
-243.855
-155.089
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-99.718
-53.113
-36.683
-26.694
Acciones ordinarias emitidas
0
355
403.126
249.972
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
51.889
-52.414
398.430
246.409
Cambio de caja neto
65.789
-265.131
276.812
136.041
Efectivo al inicio del periodo
463.913
699.326
422.580
277.034
Efectivo al final del periodo
529.701
415.155
699.326
422.580
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.343
203.106
122.237
44.721
Inversiones en bienes de capitales
-174.100
-181.354
-118.943
-99.072
Flujo de caja libre
-192.443
21.752
3294
-54.351