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Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4817
3677
1265
-181,543
1164
Depreciación y amortización
464,8
484,92
494,635
519,813
568,528
Impuestos sobre beneficios diferidos
-924,823
-40,002
9,271
-64,396
-43,641
Compensación basada en acciones
690,233
592,778
501,763
487,56
494,645
Cambio en capital trabajo
-862,084
-812,457
-50,99
-876,645
3781
Cuentas pendientes
-985,035
-22,108
-379,393
3660
1982
Inventario
-922,807
-1329
231,443
-4714
-1563
Cuentas a pagar
-63,222
-866,802
-638,996
-143,523
701,263
Otro capital trabajo
-649,405
3388
1916
551,442
5754
Otras partidas no monetarias
-
-
-
710,207
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4186
3900
2220
594,996
5969
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4835
-512,016
-303,561
-43,554
-214,421
Compras de inversiones
-20.009
-15.902
-4238
-5436
-9338
Ventas/vencimientos de inversiones
18.325
7646
3621
7487
9879
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2290
-8766
-918,339
2007
326,01
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-47,949
Dividendos pagados
-1423
-489,268
0
-1201
-2388
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-918,428
-489,268
0
-1201
-2355
Cambio de caja neto
977,418
-5355
1301
1401
3939
Efectivo al inicio del periodo
4579
8104
6803
5402
1463
Efectivo al final del periodo
5556
2749
8104
6803
5402
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4186
3900
2220
594,996
5969
Inversiones en bienes de capitales
-4835
-512,016
-303,561
-43,554
-214,421
Flujo de caja libre
-649,405
3388
1916
551,442
5754