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Eterna Therapeutics Inc. (ERNA)

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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-22.899
-21.668
-24.579
-122.545
-7291
Depreciación y amortización
1602
1123
497
459
98
Compensación basada en acciones
835
1242
2935
5235
91
Cambio en capital trabajo
343
-2117
3710
-2291
-999
Cuentas pendientes
-
-
-
-659
0
Cuentas a pagar
-671
-2898
2034
-485
-
Otro capital trabajo
-18.226
-20.427
-21.273
-23.642
-8140
Otras partidas no monetarias
2193
1215
214
86.303
19.240
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.106
-20.408
-20.976
-23.488
-8101
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-19
-297
-154
-39
Adquisiciones, neto
-
-
0
-22.854
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
119
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-116
-19
-47
-22.742
-39
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-1500
-2
-942
0
Acciones ordinarias emitidas
-
320
19.706
62.525
4359
Dividendos pagados
-
-16
-16
-8
0
Otras actividades financieras
-
-251
-116
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
17.941
16.556
19.579
61.585
4669
Cambio de caja neto
-281
-3871
-1444
15.355
-3471
Efectivo al inicio del periodo
9492
15.541
16.985
1630
5101
Efectivo al final del periodo
9211
11.670
15.541
16.985
1630
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.106
-20.408
-20.976
-23.488
-8101
Inversiones en bienes de capitales
-
-19
-297
-154
-39
Flujo de caja libre
-18.226
-20.427
-21.273
-23.642
-8140