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Zonte Metals Inc. (EREPF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-573,196
-811,732
-484,991
85,957
Depreciación y amortización
7,93
8,311
8,312
8,312
Impuestos sobre beneficios diferidos
-97,531
-1,313
0
-338,049
Compensación basada en acciones
4,48
84,562
209,532
21,448
Cambio en capital trabajo
-3,742
72,7
63,679
148,724
Otro capital trabajo
-641,926
-92,897
-372,55
-1436
Otras partidas no monetarias
17,525
147,212
74,96
59,793
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-178,946
-34,672
-128,508
-13,815
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-462,98
-58,225
-244,042
-1422
Otras actividades de inversión
-
-
-
7,45
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-439,752
-55,415
-243,774
-1399
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
1130
1034
0
0
Dividendos pagados
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1130
1034
0
85,625
Cambio de caja neto
511,77
944,313
-372,282
-1328
Efectivo al inicio del periodo
120,397
177,859
550,141
1878
Efectivo al final del periodo
632,167
1122
177,859
550,141
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-178,946
-34,672
-128,508
-13,815
Inversiones en bienes de capitales
-462,98
-58,225
-244,042
-1422
Flujo de caja libre
-641,926
-92,897
-372,55
-1436