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Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS)

Istanbul - Istanbul Precio demorado. Divisa en TRY
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Al cierre: 06:09PM TRT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.033.089
4.033.089
18.005.034
15.527.082
3.309.093
Depreciación y amortización
5.372.718
5.372.718
3.493.831
2.051.931
1.525.473
Cambio en capital trabajo
4.147.211
4.147.211
-4.063.798
-14.453.489
2.237.389
Inventario
3.419.394
3.419.394
-4.036.888
-10.053.702
1.381.585
Otro capital trabajo
-10.097.502
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773
Otras partidas no monetarias
355.654
355.654
66.659
-327.138
-177.687
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.068.139
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-23.165.641
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
Adquisiciones, neto
-
-
0
-2.096.850
-
Compras de inversiones
-1.107.696
-1.107.696
-189.379
-48.123
-120.860
Ventas/vencimientos de inversiones
122.290
122.290
60.000
80.000
165.249
Otras actividades de inversión
84.845
84.845
-687.148
-
-650.728
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-27.330.164
-27.330.164
-12.412.441
-7.520.856
-3.119.368
Cambio de caja neto
747.402
747.402
-13.099.921
-5.229.667
825.402
Efectivo al inicio del periodo
15.170.298
15.170.298
23.109.359
13.510.993
10.577.931
Efectivo al final del periodo
24.050.259
24.050.259
15.170.298
23.109.359
13.510.993
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.068.139
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
Inversiones en bienes de capitales
-23.165.641
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
Flujo de caja libre
-10.097.502
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773