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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-131.736
-133.816
-121.755
-78.996
-36.168
-
Depreciación y amortización
2583
2371
2973
3334
3644
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
0
0
345
10.608
-
Compensación basada en acciones
27.374
28.216
26.969
20.991
19.575
-
Cambio en capital trabajo
248
8024
6789
-13.688
12.900
-
Cuentas pendientes
10.039
11.704
3258
-84
27.821
-
Cuentas a pagar
-6853
-1151
-4634
3774
-883
-
Otro capital trabajo
-113.293
-112.212
-86.907
-70.746
5643
-
Otras partidas no monetarias
-4719
-5243
-929
-4098
-3775
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-107.319
-103.154
-84.782
-69.996
7088
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5974
-9058
-2125
-750
-1445
-
Compras de inversiones
-494.898
-373.391
-171.446
-307.348
-338.553
-
Ventas/vencimientos de inversiones
412.467
328.871
228.468
345.089
359.828
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-88.405
-53.578
54.897
36.991
19.830
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
0
-86
Otras actividades financieras
185.837
195.918
-1229
-534
-1498
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
186.088
198.126
20.033
3080
8983
-
Cambio de caja neto
-9636
41.394
-9852
-29.925
35.901
-
Efectivo al inicio del periodo
77.146
47.962
57.814
87.739
51.838
-
Efectivo al final del periodo
67.510
89.356
47.962
57.814
87.739
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-107.319
-103.154
-84.782
-69.996
7088
-
Inversiones en bienes de capitales
-5974
-9058
-2125
-750
-1445
-
Flujo de caja libre
-113.293
-112.212
-86.907
-70.746
5643
-