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Siemens Energy AG (ENR.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.509.000
-4.532.000
-467.000
-453.000
-1.606.000
Depreciación y amortización
1.517.000
1.515.000
1.633.000
1.463.000
2.051.000
Cambio en capital trabajo
2.741.000
3.377.000
1.488.000
1.051.000
1.595.000
Inventario
-1.069.000
-1.235.000
-1.549.000
485.000
230.000
Otro capital trabajo
143.000
394.000
1.061.000
959.000
674.000
Otras partidas no monetarias
327.000
360.000
191.000
290.000
366.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.372.000
1.622.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.229.000
-1.228.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
Adquisiciones, neto
-87.000
-138.000
-2000
-2000
-177.000
Compras de inversiones
-284.000
-298.000
-147.000
-19.000
-12.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.236.000
0
131.000
0
2000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
676.000
-1.633.000
-1.118.000
-958.000
-1.036.000
Cambio de caja neto
-149.000
-1.432.000
687.000
703.000
2.759.000
Efectivo al inicio del periodo
5.449.000
6.020.000
5.333.000
4.630.000
1.871.000
Efectivo al final del periodo
5.455.000
4.588.000
6.020.000
5.333.000
4.630.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.372.000
1.622.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.229.000
-1.228.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
Flujo de caja libre
143.000
394.000
1.061.000
959.000
674.000