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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.594.000
4.771.000
13.887.000
5.821.000
-8.635.000
Depreciación y amortización
-
7.479.000
7.205.000
7.063.000
7.304.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
5.682.000
5.368.000
8.088.000
4.845.000
2.650.000
Cambio en capital trabajo
239.000
1.811.000
-1.279.000
-3.146.000
-18.000
Cuentas pendientes
-57.000
3.322.000
-1.036.000
-7.888.000
1.316.000
Inventario
211.000
1.792.000
-2.528.000
-2.033.000
1.054.000
Cuentas a pagar
-261.000
-4.823.000
2.284.000
7.744.000
-1.614.000
Otro capital trabajo
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000
Otras partidas no monetarias
392.000
-217.000
-1.899.000
525.000
843.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Adquisiciones, neto
-2.222.000
-1.277.000
-1.696.000
-1.901.000
-109.000
Compras de inversiones
-1.832.000
-1.703.000
-2.025.000
-5.807.000
-449.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.272.000
2.273.000
2.365.000
296.000
1.308.000
Otras actividades de inversión
-640.000
8000
2.231.000
342.000
-705.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.100.000
-9.365.000
-7.018.000
-12.022.000
-4.587.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.507.000
-4.262.000
-5.206.000
-3.890.000
-3.969.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-1.803.000
-2.400.000
-400.000
-
Dividendos pagados
-3.048.000
-3.046.000
-3.009.000
-2.358.000
-1.965.000
Otras actividades financieras
491.000
-112.000
568.000
-22.000
-3000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.272.000
-5.668.000
-8.542.000
-2.039.000
3.253.000
Cambio de caja neto
-1.345.000
24.000
1.916.000
-1.148.000
3.419.000
Efectivo al inicio del periodo
10.146.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
5.994.000
Efectivo al final del periodo
8.815.000
10.205.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Inversiones en bienes de capitales
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Flujo de caja libre
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000