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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.208.000
2.208.000
216.000
3.661.000
-1.536.000
-
Depreciación y amortización
11.020.000
11.020.000
8.057.000
5.484.000
8.432.000
-
Cambio en capital trabajo
398.000
398.000
-2.424.000
-2.378.000
-903.000
-
Inventario
3.003.000
3.003.000
-2.115.000
-2.349.000
-476.000
-
Otro capital trabajo
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
-
Otras partidas no monetarias
1.917.000
1.917.000
2.920.000
-190.000
163.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
-
Adquisiciones, neto
-1.629.000
-1.629.000
-696.000
-934.000
-1.472.000
-
Compras de inversiones
-1.683.000
-1.683.000
-
-1.548.000
-1.618.000
-595.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
443.000
73.000
18.000
148.000
Otras actividades de inversión
-
-
-3.124.000
-3.003.000
-174.000
-531.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.818.000
-11.818.000
-4.290.000
-11.042.000
-4.046.000
-
Cambio de caja neto
1.008.000
1.008.000
1.680.000
1.352.000
2.453.000
-
Efectivo al inicio del periodo
15.570.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
10.519.000
-
Efectivo al final del periodo
16.578.000
16.578.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
-
Flujo de caja libre
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
-