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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.875
12.375
14.631
14.916
12.299
Depreciación y amortización
2050
2004
1629
1560
1689
Impuestos sobre beneficios diferidos
491
168
-65
-15
-646
Compensación basada en acciones
65
62
11
0
-
Cambio en capital trabajo
656
4056
3087
-5605
-180
Cuentas pendientes
-1751
-459
-1403
-608
-778
Cuentas a pagar
1256
1606
346
-71
-196
Otro capital trabajo
16.650
28.062
19.283
11.734
15.139
Otras partidas no monetarias
-750
5384
-3014
4481
4334
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.741
30.147
21.616
13.256
16.443
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3091
-2085
-2333
-1522
-1304
Compras de inversiones
-139.589
-11.891
-124.173
-247.801
-283.514
Ventas/vencimientos de inversiones
63.976
92.954
82.455
154.451
119.993
Otras actividades de inversión
-1236
208
-1290
-4161
1184
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-83.297
-90.316
-315.809
-195.237
-232.470
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-23.062
-29.816
0
-10.584
-47.078
Acciones ordinarias emitidas
969
973
1064
885
660
Acciones ordinarias readquiridas
-653
-572
-116
-482
-2216
Dividendos pagados
-3844
-3837
-3810
-3730
-3573
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
81.218
111.593
173.316
245.491
269.913
Cambio de caja neto
21.403
51.424
-120.877
63.510
53.886
Efectivo al inicio del periodo
46.450
37.572
158.449
94.939
41.053
Efectivo al final del periodo
67.853
88.996
37.572
158.449
94.939
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.741
30.147
21.616
13.256
16.443
Inversiones en bienes de capitales
-3091
-2085
-2333
-1522
-1304
Flujo de caja libre
16.650
28.062
19.283
11.734
15.139