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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.191.000
6.191.000
3.003.000
6.189.000
3.363.000
Depreciación y amortización
4.613.000
4.613.000
4.317.000
3.852.000
3.712.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
1.420.000
1.420.000
957.000
1.091.000
447.000
Cambio en capital trabajo
2.311.000
2.311.000
-12.000
-1.466.000
93.000
Cuentas pendientes
1.143.000
1.143.000
-555.000
-1.068.000
1.554.000
Inventario
763.000
763.000
-599.000
-118.000
-254.000
Cuentas a pagar
-1.608.000
-1.608.000
601.000
704.000
-769.000
Otro capital trabajo
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000
Otras partidas no monetarias
393.000
393.000
-1.039.000
-73.000
268.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Adquisiciones, neto
-954.000
-954.000
-828.000
-3.785.000
-24.000
Compras de inversiones
-
-
-1.041.000
-640.000
-487.000
Otras actividades de inversión
-88.000
-88.000
135.000
1.328.000
249.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.043.000
-6.043.000
-5.270.000
-10.657.000
-5.177.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.976.000
-12.976.000
-5.531.000
-2.264.000
-4.463.000
Acciones ordinarias emitidas
4.450.000
4.450.000
3000
5000
5000
Acciones ordinarias readquiridas
-300.000
-125.000
-1.154.000
-415.000
0
Dividendos pagados
-7.628.000
-7.628.000
-7.306.000
-7.133.000
-6.940.000
Otras actividades financieras
-437.000
-437.000
532.000
-343.000
-367.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.864.000
-2.864.000
-5.428.000
1.236.000
-4.770.000
Cambio de caja neto
5.078.000
5.078.000
587.000
-170.000
-186.000
Efectivo al inicio del periodo
907.000
907.000
320.000
490.000
676.000
Efectivo al final del periodo
5.985.000
5.985.000
907.000
320.000
490.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Flujo de caja libre
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000