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El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (ELPQF)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en MXN. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
20.203.729
19.486.518
17.384.903
12.868.176
750.115
Depreciación y amortización
5.440.110
5.385.905
5.171.085
5.175.344
5.194.182
Cambio en capital trabajo
1.918.322
1.584.004
-1.833.354
5.729.215
8.974.749
Inventario
-2.647.076
-1.353.063
-6.284.742
-2.687.928
942.693
Otro capital trabajo
14.078.452
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604
Otras partidas no monetarias
-6.416.084
-5.762.548
-3.810.668
-1.578.330
-3.345.620
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.339.094
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.260.642
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Adquisiciones, neto
-768.554
-736.769
-1.088.677
-226.281
-129.672
Compras de inversiones
0
0
-5.943.333
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.280.888
-8.769.603
-14.769.551
-6.068.501
-4.591.539
Cambio de caja neto
5.198.949
5.742.362
-7.908.871
6.417.076
7.561.138
Efectivo al inicio del periodo
18.539.126
24.516.254
32.494.873
26.195.936
18.959.340
Efectivo al final del periodo
23.738.075
29.807.166
24.516.254
32.494.873
26.195.936
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.339.094
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Inversiones en bienes de capitales
-10.260.642
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Flujo de caja libre
14.078.452
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604