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Endesa, Sociedad Anonima (ELE.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.098.000
1.394.000
171.000
1.417.000
Depreciación y amortización
1.922.000
1.897.000
3.453.000
1.708.000
Cambio en capital trabajo
-758.000
-413.000
-230.000
-653.000
Inventario
-362.000
-225.000
-296.000
-361.000
Otro capital trabajo
722.000
1.247.000
1.360.000
995.000
Otras partidas no monetarias
596.000
256.000
528.000
202.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.448.000
2.951.000
3.181.000
2.420.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.726.000
-1.704.000
-1.821.000
-1.425.000
Adquisiciones, neto
-51.000
-17.000
-37.000
-136.000
Compras de inversiones
-253.000
-269.000
-352.000
-226.000
Ventas/vencimientos de inversiones
78.000
88.000
28.000
46.000
Otras actividades de inversión
101.000
106.000
137.000
86.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.799.000
-1.726.000
-1.951.000
-1.627.000
Cambio de caja neto
-202.000
180.000
-21.000
-155.000
Efectivo al inicio del periodo
379.000
223.000
244.000
399.000
Efectivo al final del periodo
177.000
403.000
223.000
244.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.448.000
2.951.000
3.181.000
2.420.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.726.000
-1.704.000
-1.821.000
-1.425.000
Flujo de caja libre
722.000
1.247.000
1.360.000
995.000