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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.504.000
2.541.000
1.435.000
1.394.000
Depreciación y amortización
1.942.000
1.878.000
2.322.000
1.897.000
Cambio en capital trabajo
-1.937.000
-3.279.000
-1.000.000
-413.000
Inventario
-981.000
-1.319.000
-457.000
-225.000
Otro capital trabajo
1.152.000
-460.000
539.000
1.247.000
Otras partidas no monetarias
1.229.000
561.000
88.000
256.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.456.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.304.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Adquisiciones, neto
0
0
-96.000
-17.000
Compras de inversiones
-3.544.000
-6.317.000
-1.124.000
-269.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.606.000
33.000
38.000
88.000
Otras actividades de inversión
97.000
98.000
107.000
106.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.120.000
-8.156.000
-3.073.000
-1.726.000
Cambio de caja neto
498.000
168.000
300.000
180.000
Efectivo al inicio del periodo
199.000
703.000
403.000
223.000
Efectivo al final del periodo
697.000
871.000
703.000
403.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.456.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.304.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Flujo de caja libre
1.152.000
-460.000
539.000
1.247.000